기금 운용 계획(총괄)

1. 기금개요

① 운용방침

○ 기금운용의 전문성 제고 및 투명성 확보

○ 여유자금의 통합관리를 통한 새로운 행정수요의 대응사업 추진

○ 지방재정의 건전한 육성과 지역경제 활성화 도모

② 기금현황

기 금 명	설치년도	설 치 목 적	설치근거	소관부서
계 (14개 기금)
1.통합재정안정화기금 (통합계정)	2000	각종 기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위함	목포시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례	기획 예산과
2.통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	2020	연도간 재정불균형을 해소하여 재정을 건전하고 안정적으로 운용하기 위함	목포시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례	기획 예산과
3.지방채상환기금	2011	목포시에서 발행한 지방채 원리금의 상환재원 적립	목포시 지방채상환기금 설치 및 운용 조례	기획 예산과
4.자 활 기 금	2003	수급자 등에 대한 자립기반 조성 지원	목포시 자활기금설치 및 운용조례	노인 장애인과
5.양 성 평 등 기금	2007	양성평등촉진과 여성발전을 위한 정책의 원활한 추진	목포시 양성평등기본조례	여성 가족과
6.식 품 진 흥 기금	2001	식품위생 및 시민 영양수준 향상	식품위생법제89조및목포시식품진흥기금 운용조례	보건 위생과
7.문화예술진흥기금	1991	지방문화예술의 진흥을 위한 사업 또는 활동이나 시설지원	목포시 문화예술진흥기금 조성운영 조례	문화 예술과
8.체 육 진 흥 기금	1990	체육진흥사업 및 체육활동지원	목포시체육진흥기금 적립 및 관리에 관한 조례	교육 체육과
9.중소기업발전기금	1997	목포시내 중소기업의 건전한 육성	목포시내 중소기업의 건전한 육성	지역 경제과
10.재 난 관 리 기금	1997	재난의 예방 및 재난발생시 응급복구에 필요한 기금 조성 및 운영	목포시 재난관리기금 운용,관리 조례	안전 총괄과
11.옥외광고발전기금	2017	목포시 옥외광고물 정비를 통해 도시미관 수준 향상 및 생활환경 개선	목포시 옥외광고발전기금 설치 및 운용 조례	건설과
12.재활용품판매 대금관리기금	1998	재활용품판매대금의효율적관리	목포시자원의재활용촉진에관한조례	자원 순환과
13.폐기물처리시설 설치비용기금	2012	조성면적 30만㎡ 이상 공동주택 또는 택지 개발사업자가 납부한 금액으로 폐기물처리시설 설치	목포시 폐기물처리시설 설치비용 징수 및 기금운용 조례	자원 순환과
14.위생매립장주변 지역지원기금	1999	위생매립장 주변영향지역의 소득향상 및 복리 증진	목포시 위생매립장 주변지역지원 등에 관한 조례	환경시설 관리과

2. 기금운용계획 총괄표

가. 수입계획

(단위 : 천원)

기 금 명	수 입 계 획
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회 수 (이자포함)	예탁금 원 금 회 수	예치금 회 수	예수금	이자 수입	기타 수입
합 계	140,749,542	97,194,438	328,826	0	0	300,000	36,685,520	5,025,235	1,019,369	196,154
통합재정안정화기금 (통합계정)	19,724,913	2,110,095	0	0	0	0	12,226,189	5,025,235	363,394	0
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	63,216,637	63,000,000	0	0	0	0	0	0	216,637	0
지방채상환기금	45,859,576	29,700,000	0	0	0	0	15,973,560	0	186,016	0
자활기금	562,850	0	0	0	0	0	470,000	0	41,850	51,000
양성평등기금	159,875	0	0	0	0	0	137,117	0	22,758	0
중소기업발전 기금	580,764	0	0	0	0	300,000	185,657	0	95,107	0
재활용품판매 대금관리기금	395,678	0	0	0	0	0	280,000	0	8,578	107,100
폐기물처리시설 설치비용기금	957,640	0	0	0	0	0	950,890	0	6,750	0
위생매립장주변 지역지원기금	1,037,558	896,463	0	0	0	0	140,595	0	500	0
재난관리기금	4,448,208	1,037,880	0	0	0	0	3,387,498	0	22,830	0
식품진흥기금	321,882	0	9,000	0	0	0	280,795	0	5,087	27,000
문화예술진흥 기금	412,326	0	0	0	0	0	369,303	0	43,023	0
체육진흥기금	2,173,699	0	0	0	0	0	2,169,485	0	4,214	0
옥외광고발전 기금	897,936	450,000	319,826	0	0	0	114,431	0	2,625	11,054

나. 지출계획

(단위 : 천원)

기 금 명	지 출 계 획
	계	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금 원리금상 환	예수금 원리금상 환	기타 지출
합 계	140,749,542	4,681,332	50,000	76,729	0	0	114,897,208	20,374,317	663,394	6,562
통합재정안정화기금 (통합계정)	19,724,913	0	0	0	0	0	19,061,519	0	663,394	0
통합재정안정화 기금 (재정안정화계정)	63,216,637	0	0	0	0	0	63,216,637	0	0	0
지방채상환기금	45,859,576	0	0	0	0	0	25,485,259	20,374,317	0	0
자활기금	562,850	106,330	50,000	0	0	0	406,520	0	0	0
양성평등기금	159,875	30,000	0	0	0	0	129,875	0	0	0
중소기업발전 기금	580,764	380,000	0	0	0	0	200,764	0	0	0
재활용품판매 대금관리기금	395,678	126,464	0	0	0	0	269,214	0	0	0
폐기물처리시설 설치비용기금	957,640	20,140	0	0	0	0	937,500	0	0	0
위생매립장주변 지역지원기금	1,037,558	879,856	0	76,729	0	0	74,411	0	0	6,562
재난관리기금	4,448,208	2,271,738	0	0	0	0	2,176,470	0	0	0
식품진흥기금	321,882	62,978	0	0	0	0	258,904	0	0	0
문화예술진흥 기금	412,326	34,000	0	0	0	0	378,326	0	0	0
체육진흥기금	2,173,699	0	0	0	0	0	2,173,699	0	0	0
옥외광고발전 기금	897,936	769,826	0	0	0	0	128,110	0	0	0

3. 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액 (단위 : 천원)
기 금 명	’20년도말 조 성 액ⓐ	’21년도 기금운용계획		’21년도말 조 성 액 ⓔ = (ⓐ+ⓓ)	증 감 ⓓ = (ⓑ-ⓒ)
		수 입ⓑ	지 출ⓒ
합 계	52,070,250	103,764,022	25,852,334	129,981,938	77,911,688
통합재정안정화기금 (통합계정)	12,226,189	7,498,724	663,394	19,061,519	6,835,330
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	0	50,154,932	0	63,164,637	63,216,637
지방채상환기금	16,311,146	29,886,016	20,374,317	25,822,845	9,511,699
자활기금	3,163,460	92,850	156,330	3,099,980	△63,480
양성평등기금	1,655,001	22,758	30,000	1,647,759	△7,242
중소기업발전기금	6,996,413	95,107	380,000	6,711,520	△284,893
재활용품판매 대금관리기금	698,814	115,678	126,464	688,028	△10,786
폐기물처리시설 설치비용기금	951,047	6,750	20,140	937,657	△13,390
위생매립장주변 지역지원기금	140,595	896,963	963,147	74,411	△66,184
재난관리기금	3,387,498	1,060,710	2,271,738	2,176,470	△1,211,028
식품진흥기금	489,914	41,087	62,978	468,023	△21,891
문화예술진흥기금	3,160,178	43,023	34,000	3,169,201	9,023
체육진흥기금	2,473,133	4,214	0	2,477,347	4,214
옥외광고발전기금	416,862	766,109	752,430	430,541	13,679

※ ’20년말 조성액(ⓐ) : 예치금 + 통합재정안정화기금 예탁금

수입(ⓑ) : “가.수입계획” - (예탁금원금회수 + 예치금회수),

지출(ⓒ) : “나.지출계획“ - (예탁금 + 예치금)

※ 통합재정안정화기금(통합계정)은 각 기금, 특별회계의 여유자금(예탁금)으로 운용되며 각 개별기금의 기금조성 규모에 포함되어 있음

○ 기금 총 조성규모 (단위 : 천원)
기 금 명	’21년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수 채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=(ⓐ+ⓑ-ⓒ)
합 계	129,981,938	0	0	129,981,938
통합재정안정화기금 (통합계정)	19,061,519	0	0	19,061,519
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	63,216,637	0	0	63,216,637
지방채상환기금	25,822,845	0	0	25,822,845
자활기금	3,099,980	0	0	3,099,980
양성평등기금	1,647,759	0	0	1,647,759
중소기업발전기금	6,711,520	0	0	6,711,520
재활용품판매 대금관리기금	688,028	0	0	688,028
폐기물처리시설 설치비용기금	937,657	0	0	937,657
위생매립장주변 지역지원기금	74,411	0	0	74,411
재난관리기금	2,176,470	0	0	2,176,470
식품진흥기금	468,023	0	0	468,023
문화예술진흥기금	3,169,201	0	0	3,169,201
체육진흥기금	2,477,347	0	0	2,477,347
옥외광고발전기금	430,541	0	0	430,541